AI基金紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF)A（501201）披露2026年二季報，第二季度基金利潤1.15億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤1.7541元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為95.22%，截至二季度末，基金規(guī)模為2.81億元。

該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至7月10日，單位凈值為3.056元。基金經(jīng)理是蓋俊龍，目前管理5只基金。其中，截至7月10日，紅土創(chuàng)新新科技股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)275.62%；紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF)A最低，為188.97%。

基金管理人在二季報中表示，本基金 2 季度主要配置方向是人工智能相關(guān)環(huán)節(jié)、TMT、儲能（鋰電）產(chǎn)業(yè)鏈等方向，在期初隨著市場對“中東地緣沖突”事件的逐漸脫敏，持倉中的鋰電儲能方向也逐步調(diào)整為AI 算力。在本報告期我們持續(xù)看好人工智能，包括算力基礎(chǔ)建設(shè)和 AI 應(yīng)用方面的發(fā)展。我們也持續(xù)跟蹤研究了非銀、新能源、TMT、新材料、醫(yī)藥等領(lǐng)域的投資機(jī)會。

(相關(guān)資料圖)

隨著人工智能領(lǐng)域相關(guān)板塊的行情持續(xù)上漲，大家對科技板塊的關(guān)注度也越來越高，我們也將緊密跟蹤 AI 產(chǎn)業(yè)的景氣度持續(xù)性以及潛在的拐點情況。我們將以公司業(yè)績的兌現(xiàn)度為錨，綜合考慮公司的估值、股價對未來預(yù)期的定價情況等多種因素，努力做好對投資的風(fēng)險收益評估。目前科技相關(guān)板塊，在大家高預(yù)期的情況下，未來往往面臨低于預(yù)期的風(fēng)險，會導(dǎo)致行情大幅波動，這些是我們始終需要高度警惕的風(fēng)險。本產(chǎn)品將重點投資于七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)方向，我們會積極跟蹤研究有潛在投資機(jī)會的行業(yè)，如新能源、金融科技、機(jī)器人、消費、醫(yī)療、新材料等，會根據(jù)市場動態(tài)情況進(jìn)行投資策略的持續(xù)優(yōu)化。

截至7月10日，紅土創(chuàng)新科技創(chuàng)新股票(LOF)A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為46.95%，位于同類可比基金6/115；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為93.53%，位于同類可比基金1/115；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為188.97%，位于同類可比基金1/115；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為103.61%，位于同類可比基金5/84。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.901，位于同類可比基金21/84。

截至7月10日，基金近三年最大回撤為54.78%，同類可比基金排名83/84。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為34.74%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.61%，同類平均為88.36%。2020年末基金達(dá)到98.12%的最高倉位，2024年一季度末最低，為82.17%。

截至2026年二季度末，基金規(guī)模為2.81億元。

截至2026年二季度末，基金十大重倉股分別是新易盛、中際旭創(chuàng)、永鼎股份、源杰科技、東山精密、北京君正、亨通光電、芯碁微裝、芯原股份、寒武紀(jì)。

核校：楊寧

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