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首份公募基金三季報(bào)出爐。匯安宜創(chuàng)量化精選混合第三季度利潤(rùn)虧損1482萬(wàn)元；單位凈值收益率為負(fù)11.64%，在同類產(chǎn)品中排名1450/3174，處中游水平。第三季度，該基金前十大重倉(cāng)股加倉(cāng)了新能源車(chē)和白酒，寧德時(shí)代、比亞迪、貴州茅臺(tái)等獲得不同程度加倉(cāng)。同時(shí)減持了招商銀行、TCL中環(huán)等股票。受益于份額申購(gòu)，第三季度匯安宜創(chuàng)量化精選混合基金份額凈增加近6800萬(wàn)份，較二季度末增加近87%，基金規(guī)模增至2.05億元。第三季度單位凈值跌逾11%，處中游水平匯安基金旗下產(chǎn)品匯安宜創(chuàng)量化精選混合發(fā)布公募市場(chǎng)首份三季報(bào)，該基金成立于2019年12月，成立時(shí)基金規(guī)模約2.85億元。2022年第三季度，匯安宜創(chuàng)量化精選混合A份額單位凈值收益率為負(fù)11.64%，單位凈值由1.5963元跌至1.4106元。業(yè)績(jī)表現(xiàn)在同類產(chǎn)品中排名1450/3174，排名P值54.33%，處同類中游。2022年前三季度，該基金A份額單位凈值收益率為負(fù)15.33%，同類排名580/2669，跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)2.75個(gè)百分點(diǎn)。三季報(bào)顯示，匯安宜創(chuàng)量化精選混合當(dāng)期利潤(rùn)虧損1482.04萬(wàn)元。加之上半年虧損，2022年前三季度該基金利潤(rùn)虧損合計(jì)4350.93萬(wàn)元。自成立以來(lái)，該基金利潤(rùn)合計(jì)盈利5852.37萬(wàn)元。加倉(cāng)新能源車(chē)和白酒、減持光伏截至2022年三季度末，匯安宜創(chuàng)量化精選混合股票持倉(cāng)市值為1.23億元，較二季度末增加0.11億元。但股票持倉(cāng)占比由二季度末的90.14%下降至60.1%，銀行存款和結(jié)算備付金占比大幅增加?？赡芘c基金份額申購(gòu)有關(guān)。2022年第三季度，匯安宜創(chuàng)量化精選混合前十大重倉(cāng)股加倉(cāng)了新能源車(chē)和白酒。其中寧德時(shí)代、比亞迪的持股數(shù)量分別增加3.41%、234.62%；貴州茅臺(tái)、山西汾酒、瀘州老窖持股數(shù)量分別增加7.44%、28.81%和44.26%。比亞迪和瀘州老窖首次進(jìn)入前十大持倉(cāng)。此外，該基金還不同程度的加倉(cāng)了中國(guó)平安和長(zhǎng)江電力。第三季度，匯安宜創(chuàng)量化精選混合前十大重倉(cāng)股減倉(cāng)了招商銀行、TCL中環(huán)和通威股份。其中TCL中環(huán)減倉(cāng)幅度較大，持股數(shù)量減少10.36%?；鸾?jīng)理在三季報(bào)中提到，“展望四季度，由于全球風(fēng)險(xiǎn)偏好的降低和流動(dòng)性收緊的壓制，過(guò)去幾年估值大幅擴(kuò)張的成長(zhǎng)股面臨著盈利中樞下移和估值承壓的雙重挑戰(zhàn)；與此同時(shí)，悲觀情緒已然出清的價(jià)值股的業(yè)績(jī)保持穩(wěn)健，體現(xiàn)出了穩(wěn)定器的作用，市場(chǎng)存在風(fēng)格切換的可能”。中長(zhǎng)期看，基金經(jīng)理提到以下幾個(gè)方向值得重點(diǎn)關(guān)注：首先，悲觀預(yù)期基本出清的大消費(fèi)板塊。其次，兼具低估值和高股息特征的煤炭板塊。第三，支撐我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的硬科技板塊，未來(lái)的高速增長(zhǎng)紅利值得把握。機(jī)構(gòu)出手，基金份額增逾8成截至2022年三季度末，該基金基金規(guī)模增至2.05億元，較二季度末增加逾65%?；鹨?guī)模的增加主要受益于份額申購(gòu)。第三季度，匯安宜創(chuàng)量化精選混合總申購(gòu)份額7853.25萬(wàn)份，總贖回份額1052.81萬(wàn)份，基金份額凈增加近6800萬(wàn)份，較二季度末增加近87%。值得一提的是，一機(jī)構(gòu)在第三季度申購(gòu)匯安宜創(chuàng)量化精選混合2825.19萬(wàn)份。截至報(bào)告期末，該機(jī)構(gòu)持有份額占比達(dá)19.35%。免責(zé)聲明：本文僅供信息分享，不構(gòu)成對(duì)任何人的任何投資建議。

關(guān)鍵詞： 二季度末 單位凈值 新能源車(chē)